天風證券-化工行業:2020Q4持倉配置顯著回升,龍頭聚焦效應明顯-210129

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日期:2021-01-29 07:47:18 研報出處:天風證券
行業名稱:化工行業
研報欄目:行業分析 李輝,張峰,唐婕  (PDF) 13 頁 676 KB 分享者:徐**斌 推薦評級:中性
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研究報告內容
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  事件

  根據披露規則,公募基金十大重倉股票信息應于每季度結束后15天內完成披露,2020Q4公募基金十大重倉股已經完全披露,本文分析主要基于化工行業(基礎化工、石油石化)十大重倉股情況進行。http://www.xiong-shi.com【慧博投研資訊】

  板塊持倉變動

  基礎化工板塊方面,2020 Q2以來公募基金基礎化工股票整體配置比例逐步回升,2020 Q4公募基金所持基礎化工股市值占其全部持股、重倉持股配置比例分別為3.65%、3.73%,環比分別+0.08pcts、+0.71pcts;同期基礎化工股票于A股中市值占比3.77%(環比+0.09pcts)。http://www.xiong-shi.com(慧博投研資訊)

  石油化工板塊方面,2020 Q3以來公募基金石油化工股票整體配置比例提升趨勢明顯,特別是Q4環比增加顯著,2020 Q4公募基金所持石油化工股市值占其全部持股、重倉持股配置比例分別為0.94%、0.90%,環比分別+0.73pcts、+0.56pcts;同期石油化工股票于A股中市值占比2.60%(環比-0.03pcts)。

  個股變動分析

  我們將所有重倉股各基金持股市值加總后排序,得到所研究基金的總前50位重倉股,其中萬華化學、榮盛石化、華魯恒升、國瓷材料、新宙邦穩居前5位。

  化工行業基金持有數量前50的重倉股中萬華化學、恩捷股份穩居前2位。在基金加倉排名中,華魯恒升、萬華化學、榮盛石化、國瓷材料、恒力石化、鼎龍股份、新洋豐、雅化集團、玲瓏輪胎、新宙邦、天賜材料、聯化科技、當升科技、桐昆股份、青松股份、中國石化、金禾實業、龍蟒佰利、浙江龍盛、三友化工、衛星石化、寶豐能源、萬潤股份、恩捷股份、魯西化工、龍蟠科技、皇馬科技、宏大爆破、陽谷華泰、揚農化工、中旗股份、海利得、再升科技、華峰化學、魯北化工、蘇博特、泰和新材、廣匯能源在20Q3、20Q4均進入了加倉的前50名。

  市場偏好分析:青睞大市值龍頭股

  我們發現市場主要看好大市值的細分行業龍頭股。根據公募基金重倉股持股市值統計,300億以上股票(共17支)的持股市值占化工股前50名持股總市值的60.9%。從持股數量來看,2020Q4共有1063支基金產品持有化工股,其中共有188支基金產品持有萬華化學,數量最多。其他被基金產品持有較多的股票分別為恩捷股份(119/1063)、天賜材料(94/1053)、華魯恒升(85/1063)和新宙邦(82/1063)。

  風險提示:化工產品需求不達預期的風險、國際油價大幅下跌的風險、環保落實不力的風險

  

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