方正中期期貨-股指期貨日報-210129

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日期:2021-01-29 10:19:23 研報出處:方正中期期貨
研報欄目:股指期貨 李彥森  (PDF) 9 頁 865 KB 分享者:cat****le
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研究報告內容
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  總結與操作建議:

  今日市場總體呈現大幅下跌走勢。http://www.xiong-shi.com【慧博投研資訊】上證指數早盤跳空低開直接擊穿基數支撐,隨后持續震蕩下行,午后跌幅進一步擴大,全天無明顯反彈,總成交稍有回落。http://www.xiong-shi.com(慧博投研資訊)截至收盤,滬深300指數下跌150.86點或2.73%至5377.14點,上證50指數下跌83.23點或2.18%至3735.03點,中證500指數下跌142.78點或2.18%至6414.38點。

  行業方面,申萬一級行業中僅有公用事業微漲0.07%,其他行業全面下挫。跌幅較大的行業是電氣設備、電子和有色金屬,分別下跌4..85%、4.39%、3.34%。另外商業貿易和傳媒分別下跌0.73%、0.65%,已屬于跌幅較小行業。外盤方面,亞太地區股市中除馬來西亞休市外均下挫,日本日經指數和香港恒生指數分別下跌1.53%和2.55%。

  期貨市場方面,IF、IH和IC各期限合約基差均有明顯回落。三者遠端年化基差水平也都有明顯下行。IH/IC主力合約價差稍有上升。持倉量和成交量方面,IF、IH和IC合約總成交量和總持倉量全面上升。目前來看,短線大幅調整尚未明顯打擊風險偏好,期貨基差隱含的市場樂觀情緒反而上升。

  消息面上看,今日央行開展1000億7天逆回購,部分對沖到期的2500億逆回購,合計凈回籠1500億元。資金面延續偏緊態勢,拆借、回購等利率持續上升。部分品種的交易所回購利率升至兩年來最高,并且對市場形成一定壓力。財政部表示,將繼續減稅降費,令政策精準有效,并保持連續穩定,繼續執行小微企業普惠減稅。消息真空期疊加海外市場調整以及國內資金面偏緊,共同導致市場大幅調整。短線暫無新利多因素的情況下,需關注外盤和資金面是否企穩。長期來看,經濟基本面正在發生微妙變化,上行斜率逐步放慢,政策轉向和海外風險仍需要關注,市場受到的支持下降,但方向暫時仍為利多。

  資金方面,根據Wind數據,今日上證50指數、滬深300指數和中證500指數資金均有明顯流出流入,但三者變動幅度都不大。分類來看,全市場資金流向中,機構、主力、大戶、散戶資金分別流出141.3億元、82.8億元、112.7億元、52.4億元。外資流動方面,根據實際成交情況計算的陸港通北上資金今日大幅流出64.05億元。

  技術面上看,上證指數大幅回落,主要技術指標全線大幅回落,3637點附近的短線壓力以及3684點中線壓力依然較強,跌穿3560點短線支撐后,繼續關注3500點支撐帶,中線支撐位上移至3450點附近,階段沖高回落符合預期,且短期不排除繼續調整,但中期走向仍看多。長線來看,上行的格局不變,繼續維持寬幅震蕩、底部逐漸抬升的觀點,2700點和4500點附近分別是長線支撐和壓力。

  

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