華鑫證券-兩融策略日報:A股調整未完,但卻是布局機會-210127

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日期:2021-01-27 09:19:31 研報出處:華鑫證券
研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 12 頁 797 KB 分享者:ghg****13
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研究報告內容
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  最新觀點

  A股寬幅調整,基本驗證我們對于春節前期行情的定義,指數趨勢性的行情已經結束,區間震蕩是主基調,結構性的機會將成為年前行情的重點。http://www.xiong-shi.com【慧博投研資訊】我們再次強調本輪行情啟動,主要是由權益類新基金的火熱,極大的改變了市場的流動性預期。http://www.xiong-shi.com(慧博投研資訊)1月截止26日,公募基金合集募集資金規模3816億份,超過15年5月(3305億份)和20年7月(3410億份),單月創歷史新高,微觀流動性改善是推動本輪春季行情核心變量,同時我們并不認為1月初的公募募集規模是個頂峰,在節后我們認為公募的募集規模仍有望繼續攀升,節前調整更是布局機遇。

  主題追蹤

  今日關注:煤炭、新能源汽車、民航機場

  昨日主題:雞肉概念、民航機場領漲,軍工、CRO概念跌幅居前

  1)雞肉概念:立華股份,新希望領漲。催化劑:春節臨近,糧油,肉類和禽類等銷量向好。據商務部最新數據顯示,上上周(1月11日至17日)全國食用農產品市場價格比前一周上漲2%。肉類價格穩中有漲,豬肉批發價格每公斤47.47元,上漲1.5%。禽產品價格有所上漲,其中白條雞、雞蛋批發價格分別上漲1.3%和10.2%。

  2)民航機場:華夏航空,春秋航空領漲。催化劑:2021年全國民航工作會議上,民航局方面表示,2020年四季度,中國民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至上年同期的76.3%、84.2%、95.8%,其中國內航線運輸恢復至94.5%。2020全年完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量798.5億噸公里、4.2億人次、676.6萬噸,相當于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。中國民航旅客運輸量連續15年穩居世界第二。國際航協數據顯示,2020年10月份,中國國內航空客運量同比降幅僅為1.4%,已經全面恢復至2019年同期,是全球恢復程度最好的國家之一。

  3)煤炭:云煤能源,大有能源領漲。催化劑:國家統計局于1月25日公布的數據顯示,1月中旬全國煤炭價格全體上漲。其中,普通混煤(山西粉煤與塊煤的混合煤)價格763.8元/噸,較上期上漲97.3元/噸,漲幅14.6%。山西大混(質量較好的混煤)價格為839.8元/噸,較上期上漲97.3元/噸,漲幅13.1%。山西優混(優質的混煤)價格為883.8元/噸,較上期上漲97.3元/噸,漲幅12.4%。

  熱股鑒賞

  成都銀行(601838):盈利能力強的南城商行龍頭

  主要邏輯和觀點:目前銀行板塊估值處于歷史低位,隨著中報負增“靴子”的落地及在經濟穩步復蘇下,支撐銀行股的合理修復,公司資產質量保持優異,不良隱憂較小,ROE保持前列,作為盈利能力強的南城商行龍頭,建議投資者積極關注。

  風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

  

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